做多热情高涨!股票私募仓位连升两周,百亿私募仓位重返八成
2023年以来,A股市场整体表现较为强势,股票私募做多热情高涨。
私募排排网2月13日发布数据显示,截至2月3日,股票私募仓位指数为79.48%,较此前一周上涨0.40%,已经连续两周上涨。
整体来看,对于市场的结构性机会,私募业内普遍保持“看多”观点。
做多热情高涨
1月中旬以来,股票私募做多热情高涨,股票私募仓位指数连续两周上涨。
私募排排网2月13日发布数据显示,截至2月3日,股票私募仓位指数为79.48%,较此前一周上涨0.40%。
具体来看,仓位>80%的股票私募占比小幅下降至58.37%,中等仓位(50%≤仓位≤80%)的股票私募占比大幅提升至28.40%,低仓位(20%≤仓位<50%)的股票私募占比为12.33%,空仓(仓位<20%)的股票私募占比为0.90%。
分规模来看,百亿股票私募仓位最高。截至2月3日,百亿股票私募仓位指数为80.22%,较此前一周上涨0.93%。自2022年11月中旬以来,百亿股票私募仓位一直在80%以下震荡,但春节后百亿股票私募仓位指数已经连续两周上涨,时隔10周之后重返80%之上。具体来看,满仓百亿股票私募占比为59.83%,中等仓位百亿股票私募占比为30.06%,低仓位百亿股票私募占比为9.61%。
百亿私募做多热情高涨的同时,也再度扩容。
私募排排网数据显示,截至2月12日,管理规模在100亿元以上的私募证券投资基金管理人达到113家,相比于1月底增加3家。本月新增的3家百亿级私募为稳博投资、千宜投资,以及原“公募一哥”王亚伟执掌的千合资本。其中,百亿级量化私募已增至30家,包括稳博投资和千宜投资。
业绩方面,朝阳永续2月13日发布的国内证券私募行业业绩监测月报显示,2023年年初至今,该机构监测到的97家百亿级证券私募机构(含股票主观多头、量化、CTA、债券等所有策略)平均收益率为5.03%,在0亿-5亿元、5亿-10亿元、10亿-20亿元、20亿-50亿元、50亿-100亿元、100亿元以上等六个组别中位居第一。仅有2家百亿私募年内收益为负,实现正收益的百亿私募占比达98%,景林资产2023年年内收益率超过10%领跑。
对市场持中性偏乐观态度
整体来看,对于市场的结构性机会,私募普遍抱持中性偏乐观的态度。
重阳投资表示,一季度宏观数据有望逐月走强,宏观环境对权益市场有利。短期内市场估值修复可能已经接近尾声,后续行情大概率将围绕经济复苏展开。整体而言,A股市场中期表现值得继续看好。
富业盛德认为,本轮反弹自去年11月开启,近期指数高位震荡,但题材机会活跃,如人工智能产业链。当前市场处于政策预期向基本面实质性改善的过渡期,增量资金有限,博弈氛围较重,股价也将承压。在估值快速修复完成后、业绩真空期,题材机会易反复表现。
汐泰投资对宏观仍然保持中性偏乐观,1月份的融资数据可以进一步确认这种判断。“经济形势会更明朗,加上季报期临近,各行业和公司今年的业绩也逐渐开始可以有预期,我们判断市场将会慢慢过渡到业绩主导的结构性行情。”
“对于2023年的宏观环境和投资预期,我比较乐观。” 在朝阳永续举办的2022年度中国私募基金风云榜颁奖典礼上,蒙玺投资总经理李骧指出,在超额收益获取难度降低、对冲成本逐渐减少的背景下,今年公司比较看好市场中性策略和指数增强策略,“接下来一年,我们持续关注的还是市场是否会有比较多的新增资金,换句话说整个市场有效性的提升,会到一个什么样的速度。如果经济表现比较符合甚至超出大家预期,整个大盘都会普涨的情况下,那极大的概率是中证1000指数涨幅要略大于中证500(指数),而这两个(指数)涨幅远远大于中证300。”
亘曦资产投资总监董高峰预计,今年大概率是中性偏乐观的格局。行业方面,董高峰建议关注互联网、教育、地产等行业;消费场景恢复相关的机会也值得重点去看。对于更长时间去观察和配置的大方向,董高峰倾向医药板块,包括医疗服务、中药、创新药等。
淡水泉指出,将积极布局更具业绩弹性及估值弹性的新方向。一是在周期成长领域,看好中国经济复苏以及全球经济相对稳定背景下,相关行业具有成长性的优质龙头,比如上游的化工、中游的制造,以及下游的消费电子行业。二是在新兴成长领域,积极挖掘消费行业中的新业态、生物医药里的新技术,以及全球共振背景下的半导体、新能源等细分领域的机会。
名禹资产称将关注创新药,消费医疗,严肃医疗为代表的诊断仪器、手术器械及麻醉用药公司,关注ChatGPT主题扩散到的参与到全球算力建设的板块,如CPO、薄膜铌酸锂电光调制、硅光等光模块的子行业,以及国资属性的运营商数据商等。关注受益原油供需边际改善的上游油气资源股。
责任编辑:吕成飞